Высокая волатильность крипты — это возможность как быстро заработать, так и быстро потерять все деньги. В этой статье рассмотрим 3 типа анализа рынка, которые помогут торговать более рационально.
В криптовалюте, как и в других финансовых рынках, успешная торговля часто зависит от умения грамотно анализировать рынок. Высокая волатильность крипты — это возможность как быстро заработать, так и быстро потерять все свои деньги. Именно поэтому нужно рациональное обоснование времени входа и выхода в сделку.
В этой статье мы кратко рассмотрим три основных типа анализа рынка: технический, волновой и фундаментальный.
Технический анализ (TA) — это инструмент для анализа цен и объемов активов на финансовых рынках, включая рынок криптовалют. Он базируется на идее, что исторические цены и объемы содержат информацию, которая может помочь предсказать будущие движения цен.
Графики индикаторы помогают выявить тренды, а объемы торгов подсказывают о силе движения. Давайте рассмотрим их подробнее.
Графики цен и объемов являются базовым инструментом TA, они помогают визуализировать движение цен. Свечные графики являются наиболее популярным типом графиков в TA. Они предоставляют информацию о цене открытия, закрытия, максимуме и минимуме за определенный период времени. Свечи с длинными тенями могут указывать на нестабильность рынка, а свечи с маленькими тенями — на стабильность.
Индикаторы помогают анализировать и сглаживать ценовые данные, выявляя тренды и перекупленность/перепроданность рынка. Например, скользящая средняя (SMA) сглаживает ценовые данные и позволяет определить общий тренд. RSI (индекс относительной силы) помогает определить перекупленность или перепроданность рынка. MACD (скользящее среднее сходимости/расходимости) используется для выявления изменений в тренде.
По мнению Леонида Малолетова, криптовалютного-трейдера с 8-летним стажем, вот список наиболее эффективных индикаторов:
Объемы торгов являются важной частью TA. Они могут указывать на силу или слабость тренда и предупреждать о возможных разворотах.
Важные моменты при использовании технического анализа
При использовании TA есть несколько важных аспектов, которые стоит учитывать:
Независимость от одного инструмента: используйте несколько инструментов TA для подтверждения своих выводов и снижения рисков.
Психологический аспект: помните, что рынок криптовалют весьма волатильный, и эмоции могут играть злую шутку. Дисциплина и управление рисками важны.
Если использовать чисто классический ТА — учитывая, что на сегодняшний день в рынке нет правил, нет регуляций, практически отсутствуют санкции за манипуляции — можно часто нарваться на движения противоположные среднестатистически ожидаемым вследствие тех же манипуляций.
Евгений, известный среди трейдеров как Буба Касторский, говорит:
«Если использовать чисто классический ТА — учитывая, что на сегодняшний день в рынке нет правил, нет регуляций, практически отсутствуют санкции за манипуляции — можно часто нарваться на движения противоположные среднестатистически ожидаемым вследствие тех же манипуляций».
Вместе с тем, во время бычьего рынка ТА отрабатывает хорошо, поскольку маркет-мейкерам выгодно использовать движущую силу толпы, чтобы толкать графики в нужную сторону.
Подходите к техническому анализу с умом и дисциплиной, и он станет вашим надежным союзником в трейдинге криптовалют.
Теория Эллиотта разработана американским аналитиком Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. Он описал конкретные правила, регулирующие, как идентифицировать, предсказывать и извлекать выгоду из волновых моделей.
Теория основана на представлении о том, что рынки следуют определенным паттернам — волнам, которые являются результатом естественного ритма массовой психологии, существующего на всех рынках.
Суть Волн Эллиотта заключается в том, что цены чередуются между фазами импульса, которые устанавливают тренд, и фазами коррекции, которые корректируют тренд. Наиболее простое и ясное описание — фаза импульса содержит 5 более мелких волн, а фаза коррекции содержит 3 меньших волны.
Чуть ниже покажу все на схеме.
Для успешного применения волнового анализа, первым шагом является умение распознавать волновую структуру на графиках криптовалют. Наши графики — это ничто иное, как отражение борьбы между медведями и быками. Они оставляют следы, которые могут быть переведены в четкие волны, если вы знаете, на что смотреть.
Импульсные волны
Импульсные волны состоят из пяти субволн, которые совершают чистое движение в том же направлении, что и тренд следующей по величине степени. Этот паттерн является наиболее распространенной волной движения, и его легче всего обнаружить на рынке. Она состоит из пяти субволн, три из которых являются волнами движения. Две являются корректирующими волнами.
Если хотя бы одно правило нарушено, то структура не является импульсной волной. Трейдеру необходимо изменить маркировку предполагаемой импульсной волны.
Корректирующие волны
Корректирующие волны, называемые диагональными, состоят из трех или комбинации трех субволн, которые совершают чистое движение в направлении, противоположном тренду следующей по величине степени. Ее целью является движение рынка в направлении тренда.
Звучит сложно и в рамках одной статьи это не объяснить. Вам придется посмотреть много видео и разбираться на практике самостоятельно.
Хотя волновой анализ может быть мощным инструментом, следует помнить о его субъективности. В большой степени волновой анализ нам говорит о том, что было до сегодняшнего дня, и может предложить несколько вариантов продолжения сценария. В первую очередь это больше о психологии рынка, а не о математических моделях, хоть и не без этого.
Эксперты рекомендуют использовать комбинацию волнового анализа и фундаментального анализа для более точных прогнозов. О последнем мы сейчас и поговорим.
Фундаментальный анализ — это метод анализа рынка, основанный на исследовании фундаментальных показателей актива, таких как его технология, команда разработчиков, внимание сообщества и прочие ключевые факторы. Это глубокое изучение всей доступной информации о финансовом активе.
Фундаментальный анализ помогает инвесторам оценить долгосрочную ценность актива и его потенциал для роста или падения.Например, можно рассмотреть варианты применения, количество людей, использующих его, или команду, стоящую за проектом, токеномику, принципы распределения токенов, актуальные тренды, направления, тенденции, финансовые и бухгалтерские показатели, дорожную карту, вайтпейпер, соцсети, промо-кампании, участие представителей в конференциях, отношение к проекту от регуляторов, потенциальные триггеры, способные оказать влияние на проект и движение цены (разлоки, стейкинги, партнерства, релизы субпродуктов).
Технология
Качество и уникальность технологической основы криптовалюты играют решающую роль. Примером может служить Ethereum, который стал платформой для смарт-контрактов, что привело к взрывному росту его цены.
Активное сообщество
Степень активности и вовлеченности сообщества в развитие проекта может значительно повлиять на его успех. Криптовалюты с большим и преданным сообществом, например, Bitcoin, имеют более стабильные цены.
Финмодель и дорожная карта
На основе анализа этих материалов мы можем прогнозировать привлечение инвестиций проектом, ресурсы на его развитие и достижения поставленных целей..
Регулирование
Регуляторные решения и законодательство могут сильно повлиять на цены криптовалют. Одобрение или запрет криптовалютных операций в разных странах может вызвать резкие колебания цен.
Вы могли заметить, насколько сильно мнение SEC влияет на ту или иную криптовалюту.
Наша цель — понять, переоценен актив или недооценен. Исходя из этого, мы сможем определить свои торговые позиции.
Где же можно найти информацию для проведения фундаментального анализа:
Официальные веб-сайты проектов: информация о команде разработчиков, технологии и дорожных картах проекта доступна на официальных ресурсах.
Социальные сети и форумы: многое можно узнать при анализе твиттера проекта. Например, если в подписчиках мы видим менеджеров фонда, можно предположить, что этот фонд проинвестировал либо собирается проинвестировать в проект.
Аналитические платформы: CoinMarketCap, CoinGecko Cryptorank, Dropstab, Defllama и другие.
Мы разобрали три основных подхода к анализу рынка криптовалют. Однако, какую стратегию бы вы не выбрали, помните, что разнообразие и комбинацией стилей — это ключ к успеху.
