Арбитраж криптовалют: что это и как на нем зарабатывать?

Криптовалютный рынок — это один из самых динамичных финансовых рынков в мире, привлекающих внимание как инвесторов, так и трейдеров благодаря перспективам получения прибыли. В связи с чем, постепенно появляется все больше инвестиционных и торговых стратегий, позволяющих организовать и в дальнейшем управлять получением прибыли от сделок с криптовалютой.

Одним из популярных и действенных способов заработка на текущий момент считается арбитраж криптовалют. А именно, стратегия, при которой участники извлекают доход посредством образования разницы в ценах криптовалютных активов на различных платформах и биржах.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое арбитраж криптовалют, его виды и конкретные стратегии, а также объясним, как можно начать зарабатывать с помощью этой техники.

Статья носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.

Арбитраж криптовалют: что это

Под таким термином понимается покупка активов с целью их целенаправленной перепродажи. Как правило, перепродают актив мгновенно на других рынках или же даже в других торговых парах. Основная цель стратегии заключается в поиске более выгодной цены.

К примеру, арбитражник покупает 1 BTC на родной бирже за $95 тыс, а продает его на другой платформе уже за $97 тыс. Грубо говоря, на одной такой продаже удается выручить порядка ₽200 тыс в переводе на российскую валюту.

Термин «арбитраж» (в переводе с фр. arbitrage) означает «справедливое решение». В отличие от стратегии, основанной на ожидании роста котировок, арбитраж цифровых валют предполагает моментальное извлечение прибыли. Иными словами, главная задача арбитражников — найти криптовалютную платформу, где цена криптовалюты ниже, чем на других, чтобы произвести продажу токенов с более высокими котировками.

Посредством арбитража могут зарабатывать и начинающие трейдеры, и крупнейшие маркетмейкеры. Да и вообще, такой вид деятельности характерен не только для криптовалютного, но и для биржевого, фондового и в принципе любого рынка. Однако в этой статье мы все же остановимся на арбитраже цифровых активов.

Гэпы: основа арбитража

Гэп (в переводе с англ. ­gap) — это ценовые разрывы на графике, которые в большинстве своем образуются из-за различающихся соотношений спроса и предложения.

Иными словами, цена открытия сессии после того, как рынки были закрыты и участники не имели возможности заложить котировки, будет значительно отличаться от закрытия предыдущей, потому и образуется гэп.

Гэп неспроста относят к основам арбитражной торговли, потому что биржи считаются отдельными рынками, на которых цены формируются независимо от цен на других. Арбитражникам необходимо устранять такие разрывы, тем самым, получая в качестве прибыли процент от разницы курса.

С точки зрения бирж, арбитраж относится к мало рискованной деятельности, минимизирующей гэпы и поддерживающей устойчивые средние цены активов. Более того, современные CEX (централизованные биржи) могут похвастаться стабильными ценами во многом благодаря профессиональным крупным арбитражникам.

Однако многие новички и даже профессионалы в сфере арбитража часто сомневаются в безопасности такой стратегии торговли. Но обо всем по порядку.

Основные виды арбитражных стратегий

Отметим, что методов криптовалютного арбитража существует достаточно много, но в данной статье мы не будем перечислять каждый, а остановимся на базовых и самых популярных.

— Биржевой арбитраж

Один из самых простых и быстрых методов. Его суть заключается в покупке и продаже одного и того же актива на разных платформах. Когда цена на актив отличается на разных площадках, трейдер может купить криптовалюту на одной бирже за $500 и продать её на другой за $505. Разница в $5 и станет чистой прибылью арбитражника.

— Межбиржевой арбитраж

Распространенный вид арбитражных стратегий. Он заключается в покупке криптовалюты на одной бирже и продаже на другой, где цена выше.

— Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж представляет собой стратегию, при которой одна криптовалюта меняется на другую с целью получения прибыли от различий в курсах между тремя разными активами. К примеру, трейдер может обменять BTC на ETH, затем ETH на LTC, и в конечном итоге LTC вернуть обратно в BTC. Если обменные курсы этих валют выгодны, инвестор извлекает прибыль из серии операций.

— Арбитраж с использованием деривативов

Самый сложный и рискованный тип арбитража: он связан с производными финансовыми инструментами, вроде фьючерсов, опционов и хеджирующих инструментов. Этот подход предполагает покупку актива на спотовом рынке и открытие короткой позиции на бессрочном фьючерсном контракте. Притом прибыль арбитражник получит посредством ставки финансирования, которая влияет на цены и базового актива, и фьючерсного контракта.

Основные характеристики арбитража в рамках трейдинга

— Риск сделки достаточно низкий. В теории заработать на перепродаже актива возможно вообще без риска, так как сделка осуществляется в один период, когда цена актива еще не успела существенно поменяться.

— Скорость работы — характеристика, выходящая из первого пункта. По причине того, что ценам на крипторынке особенно свойственны очень быстрые изменения, арбитражники должны оперативно работать — покупать актив и продавать его буквально в считанные минуты, пока его цена на рынке не упала. Зачастую специалисты применяют различные инструменты для автоматизации данной деятельности.

— Большие объемы сделок. Доход от арбитража в большей мере не такой уж и привлекательный, при условии, что при перепродаже арбитражник забирает себе около 5-10% от стоимости актива. Поэтому для получения достойной прибыли так или иначе приходится проводить большое количество сделок или же брать активы покрупнее.

Как начать зарабатывать на криптовалютном арбитраже?

Шаг первый — выбор подходящей платформы

Важно учесть комиссии на площадке, условия сделок, внутренние инструменты, поддерживаемые криптовалюты и другие аспекты, которые будут важны, исходя из конкретной арбитражной стратегии. Эксперты советуют не ограничиваться одной платформой — диверсификация поможет увеличить прибыль и снизить риски.

Шаг второй — анализ курсов криптовалют

Необходимо регулярно мониторить курсы криптовалют на разных платформах, чтобы выявлять ценовые расхождения, и оперативно использовать их для получения прибыли. Постоянное отслеживание цен — это основа эффективного арбитража.

Шаг третий — создание объявлений и управление сделками

Арбитражникам важно не только отслеживать курс и оперативно приобретать активы по выгодному курсу, но и самостоятельно размещать на продажу купленные токены, создавая притом привлекательное объявление.

И, напоследок — обучение и развитие

Важно всегда помнить, что криптовалютный рынок подвержен быстрым и зачастую даже непрогнозируемым изменениям. Для того, чтобы оставаться “на плаву” и регулярно увеличивать свою прибыль, необходимо постоянно учиться, следить за новыми трендами и осваивать новые инструменты со стратегиями. Арбитраж — это не разовая акция, а процесс постоянного развития.

Арбитраж криптовалют: преимущества и недостатки

Преимущества:

— Арбитражные операции, несмотря на их сложность и высокие требования к оборотному капиталу, представляют собой стратегии с минимальными рисками и практически гарантированным доходом;

— Трейдеру не нужно прогнозировать будущие цены на активы — прибыль извлекается из несоответствий в работе различных платформ и инструментов на определенный момент времени;

— Арбитраж считается важным аспектом формирования справедливых цен на рынках;

— Эта стратегия особенно эффективна в условиях высокой волатильности, характерной для крипторынка;

— Арбитраж предлагает широкое разнообразие стратегий.

Недостатки:

— Сложность расчетов. Арбитражные операции требуют точных математических вычислений;

— Высокие комиссии;

— Быстрая изменчивость рынков требует от трейдера практически моментального принятия решений: каждая доля секунды может повлиять на рыночную ситуацию и сорвать выгодную сделку;

— Непредсказуемое поведение участников рынка и несовершенство технических систем могут привести к неисполнению ордеров, остановке торгов или сбоям в работе терминала в самый неподходящий момент;

— Низкая ликвидность активов. Эта проблема связана с необходимостью значительных финансовых вложений для получения прибыли от арбитражных операций.

— И, главное, существует риск безопасности. Разумеется, арбитражникам нужно брать в учет риски при совершении операций с криптовалютами. Криптобиржи вполне могут находиться под угрозой кибератак и взломов. А если это произойдет, то может привести к утрате личных средств арбитражника. Поэтому важно проводить меры по обеспечении безопасности своих кошельков, аккаунтов и счетов.

Заключение

В завершение отметим, что арбитраж криптовалюты может быть эффективным способом получения прибыли для тех, кто готов тщательно анализировать рынок и применять современные инструменты. Но и в то же время арбитражные стратегии также несут в себе риски безопасности. Поэтому рекомендуем до начала ознакомиться с базовой информацией по ведению торговли, а затем, разумеется, с правовыми нормами и налогообложением.