Что такое индекс страха и зачем он нам нужен?

Время прочтения — 5 минут

Что может быть более показательным инструментом, чем криптоиндекс страха и жадности при инвестировании?

Представим себе такую ситуацию: мы создали солидный биткоин–портфель, удостоверились в надежности всех технических индикаторов и чувствуем себя более, чем уверенно. Однако портфель внезапно начинает кровоточить, заставляя сомневаться в своих методах и анализах.

Что могло пойти не так? Ответ: мы не учли индекс страха и жадности биткоина.

Но никогда не бывает поздно, и сейчас объясним, что такой индекс из себя представляет.

Зачем нам нужен еще один индекс?

Индекс криптостраха и жадности — не финансовый инструмент, а рыночный индикатор, который анализирует настроения. Этот инструмент часто используется для оценки мыслей, чувств и настроя участников рынка.

Проще говоря, индекс страха и жадности ежедневно анализирует чувства и конкретные эмоции пользователей от криптовалют, извлеченные из разных источников и представленные в виде простого числа.

Индекс анализирует несколько рыночных показателей и определяет ежедневное значение от 0 до 100. В то время как 0 является экстремальным для страха, а 100 является экстремальным для жадности.

Хоть этот показатель отражает две конкретные эмоции: страх и жадность , переход от одного спектра к другому касается нескольких элементов.

Допустим, у участников хорошие показатели инвестиций и, казалось бы, настрой позволит и дальше следовать стратегии. В этом случае, оценим индекс в 100.

Индекс падает с учетом прибыли, а оптимизм начинает двигаться на стадию тревоги. С падением цен приходит паника и разочарование, тогда индекс страха и жадности приближается к отметке ниже 40.

Участники воспринимают последующее падение индекса как возможность покупки, сдвигая эмоциональное состояние на стадию надежды и оптимизма. В этом случае, участник либо совершает эмоционально необдуманные действия, наносящие вред кошельку, либо же восстанавливают свою шкалу и двигаются дальше, успокоив внутреннее напряжение.

Вот подробная волна, показывающая эмоциональную прогулку от 100 до 0.

С помощью каких индикаторов рассчитывается индекс страха и жадности криптовалют?

— Волатильность

Волатильность рынка является ключевым показателем и занимает 25% от всей составляющей индекса. Этот индикатор анализирует максимальное снижение биткоина и текущую волатильность рынка по отношению к средней месячной и квартальной. Высокая волатильность привержена больше к страху, но она также может оказать воздействие на жадность трейдера.

— Период торгов

При расчете учитываются текущие объемы торгов и сравниваются со средними месячными и квартальными показателями. Период торгов занимает 25% от всего индекса.

— Социальные сети

Этот показатель имеет вес 15% и рассчитывает вовлеченность пользователей при использовании хэштегов и ответов.

— Домен

Несмотря на то, что данный индификатор занимает 10% от расчета всего индекса, он является одним из самых сложных и эффективных показателей настроений.

— Тенденции

Индекс страха и жадности извлекается из запросов пользователей браузеров, исходя из поиска той или иной валюты. Этот индикатор также имеет вес 10%.

— Опросы

В настоящее время опросы пользователей занимают 15% от расчета индекса. Они обычно включают сбор информации от пользователей со стандартной выборкой от 2000 до 3000 человек.

Преимущества использования индекса страха и жадности

— Он помогает представить более широкий взгляд на волатильный рынок.

— Он не меняется за одну ночь. Напротив, данные изменяются медленно в зависимости от относительных уровней цен.

— Он помогает трейдерам сэкономить ценное время на исследование рынка.

— Предоставляет четкую информацию о крайностях рынка, например, когда активы доступны со скидкой.

— Он представляет собой более объективные данные криптовалютного рынка во время бычьей и медвежьей фазы.

— Его можно использовать для принятия агрессивных инвестиционных решений.

— Он помогает наметить самые рискованные этапы, используя рыночные настроения.

Недостатки использования индекса:

Как мы видим, индекс страха и жадности имеет свои преимущества. Тем не менее, он далек от совершенства и, как известно, часто принимает в свою сторону критику.

— Он проецирует анализ краткосрочных настроений и вряд ли поможет в общей картине инвестиций.

— В основном индекс завязан на двух неустойчивых показателях: волатильности и объема рынка.

— Он не предлагает большой торговой поддержки, когда индекс близок к нейтральному.

— Ему все же нужны технические и фундаментальные показатели, чтобы представить более четкую картину.

— Он может значительно измениться, в зависимости от различных внешних факторов.

Надежен ли индекс страха и жадности?

Наш вердикт: да, индекс страха и жадности в некоторой степени надежен. Тем более, когда мы используем его с техническими и фундаментальными показателями.

Кроме того, хорошо отслеживать чувства и инвестиционные решения в краткосрочной перспективе. Индекс страха и жадности криптовалют является хорошим инструментом для прогнозирования общих настроений рынка. Однако неправильно концентрировать весь свой план только на этом инструменте. Успех требует использования всех инструментов.