Что произойдет, если объединить два чрезвычайно нестабильных способа зарабатывания денег? Конечно, это будет двойной риск и двойная награда!
Что произойдет, если объединить два очень нестабильных способа зарабатывания денег? Конечно, это двойной риск и двойную награда!
Дневная торговля на крипторынке может быть отличным способом заработка, но имейте в виду, что она не для всех – она сопряжена с большим риском. Если у вас нет опыта дневной торговли, не стоит рассматривать ее как основной источник дохода.
(Обратите внимание, что эта статья не содержит инвестиционных советов.)
Дневная торговля на традиционном финансовом рынке – это покупка и продажа актива в течение одного дня. Дневная торговля в криптоиндустрии происходит точно так же, но активом выступает криптовалюта или пара криптовалют. Дневные трейдеры обычно покупают и продают несколько раз в течение дня, чтобы воспользоваться краткосрочными колебаниями цен на криптовалюту. Это может быть очень прибыльная деятельность, но она также сопряжена со многими рисками.
Продавая и покупая активы в быстрой последовательности, трейдеры стремятся извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен на рынке криптовалют, а не из долгосрочных тенденций. По этой причине дневная торговля (day trading) совершенно отличается от обычных инвестиций: он требует анализа цен и криптоактивов через другую призму.
Когда дело доходит до выбора криптовалют и валютных пар, стоит обратить внимание на несколько вещей. Прежде всего, убедитесь, что криптовалюта, которую вы планируете использовать, имеет низкую комиссию. Таким образом, вы сможете максимизировать свою прибыль за счет минимизации затрат — в конце концов, никто не хочет тратить все свои доходы на торговые комиссии.
Для торговли вам понадобятся волатильные криптовалюты. Волатильность означает, что цена актива постоянно меняется, и существует множество возможностей для получения прибыли. Хотя этот факт часто рассматривается как недостаток, в дневной торговле это преимущество, поскольку без этого вряд ли существует способ получить надежную прибыль.
Во-вторых, выбранные криптовалюты должны иметь высокую ликвидность и большой объем торгов. Другими словами, многие люди торгуют этой криптовалютой, что упрощает покупку и продажу актива. Торгуя криптовалютными парами с низким объемом торгов, можно столкнуться с более резкими колебаниями цен, но также есть риск «застрять» с ненужными вам цифровыми активами, которые невозможно продать.
Наконец, есть такой фактор, как новости. Последние события на рынке и в отрасли играют важную роль не столько в стратегиях дневной торговли криптовалютой, сколько в долгосрочных инвестициях. Дело в том, что дневные трейдеры получают прибыль от колебаний цен, а не обязательно от «бычьих» или «медвежьих» тенденций.
Тем не менее, текущие новости могут подсказать вам, какая криптовалюта или криптовалютные пары будут в тренде и, следовательно, в ближайшем будущем можно ожидать их активного ценового движения. Кроме того, новости помогают понять, когда следует открывать короткие или длинные позиции.
Fantom (FTM)
Fantom, вероятно, наименее известная криптовалюта в этом списке, но это не делает ее менее прибыльной для дневных трейдеров. В ней есть все, чего можно желать от цифрового актива, подходящего для дневной торговли криптовалютой: низкие комиссии, быстрое время транзакций и большой объем торгов.
На момент написания она входила в топ-60 криптовалют по рыночной капитализации, что обеспечивает как минимум базовый уровень ликвидности. Подобный крупный криптоактив также с большой вероятностью будут размещать на различных платформах дневной торговли криптовалютой, что позволяет трейдерам использовать передовые торговые стратегии, такие как арбитраж.
Ripple (XRP)
XRP – отличная криптовалюта для ежедневной торговли по нескольким причинам. Во-первых, у нее очень низкая комиссия за транзакцию – всего 0,000001 XRP, что делает ее идеальным для тех, кто хочет совершать многочисленные сделки, не беспокоясь о том, что высокие комиссии съедают их прибыль. Во-вторых, XRP невероятно быстра: подтверждение транзакций занимает всего четыре секунды. Эта скорость идеально подходит для дневных трейдеров, которым необходимо совершать быстрые сделки.
Кроме того, XRP очень волатильна, что может привести к большой прибыли, если вы знаете, как извлечь выгоду из ее ценового движения. Более того, благодаря ее популярности, всегда находятся люди, желающие извлечь выгоду из колебаний цен, благодаря чему они растут.
Solana (SOL)
Если вы ищете быструю и масштабируемую криптовалюту для внутридневной торговли, Solana – отличный вариант. Эта криптовалюта позволяет обрабатывать до 50 000 транзакций в секунду. Это невероятно высокая скорость, по сравнению с другими блокчейнами. Кроме того, поскольку комиссии за транзакции Solana очень низкие, вам не придется беспокоиться о потере денег на комиссиях.
Еще одна замечательная особенность Solana заключается в том, что она популярна и перспективна, отчасти благодаря технологии смарт-контрактов. И хотя потенциальное долголетие не имеет большого значения для дневных трейдеров, оно гарантирует, что на любой криптоторговой платформе всегда найдутся новые (и часто неопытные) трейдеры, ищущие эту криптовалюту. Это еще больше увеличивает ее ликвидность и потенциал получения прибыли.
Список монет, подходящих для дневной торговли, можно продолжать почти «бесконечно»: BTC, АТОМ, ETH, ADA, DOT, DOGE, BNB.
Прежде чем приступить к дневной торговле криптовалютой, вам нужно сделать несколько вещей. Прежде всего, стоит найти хорошую криптовалютную платформу для дневной торговли, которая будет иметь все необходимые функции. Если вы новичок в трейдинге, было бы неплохо создать несколько учетных записей на разных популярных биржах, чтобы опробовать их перед тем, как совершить сделку. На большинстве платформ также есть демо-счета, которые позволяют ознакомиться с дневной торговлей без необходимости внесения депозита.
Не существует одной-единственной «лучшей платформы для дневной торговли криптовалютой» — есть только та, которая подойдет именно вам. Есть смысл искать централизованные биржи с высокой ликвидностью и объемом торгов, удобным интерфейсом и низкими торговыми комиссиями. Криптовалютные биржи обычно менее строго регулируются, чем их традиционные аналоги.
Как только вы найдете понравившуюся вам биржу, можно приступать к внутридневной торговле.
Сначала потренируйтесь с меньшими суммами, чтобы почувствовать вкус: многие продвинутые трейдеры полагаются на интуицию, совершая сделки определенного типа, поэтому опыт неоценим. Как только вы немного узнаете о типах ордеров, таких как стоп-лосс, и выясните, что и где происходит на выбранной вами криптобирже, можно начинать разрабатывать собственную стратегию.
Если вы только начали заниматься криптовалютами, сначала будет необходимо приобрести криптокошелек и купить немного криптовалюты для дневной торговли. Сделать это можно с помощью фиатных шлюзов, после чего нужно будет купить конкретную криптовалюту, которая вам нужна, посредством централизованных или децентрализованных бирж.
Ключом к успеху в дневной торговле является наличие стратегии еще до начала работы. Речь идет о понимании того, что вы ищете в сделке, и наличии готового плана выхода. Как только этот этап будет пройден, можно начинать искать сделки, соответствующие вашим критериям.
Какую бы стратегию дневной торговли и криптовалюту для вы ни выбрали, убедитесь, что у вас есть четкий план, прежде чем начать торговать. Это поможет вам минимизировать потери и максимизировать прибыль.
Существует несколько известных и проверенных стратегий дневной торговли.
Копитрейдинг идеально подходит для новичков или тех, кто хочет торговать криптовалютой, но не имеет времени или знаний, чтобы делать это самостоятельно.
Как следует из названия, копитрейдинг предполагает копирование сделок другого криптотрейдера. Когда они покупают или продают монету, вы делаете то же самое. Преимущество заключается в том, что вам не нужно исследовать рынок, чтобы понять, какими монетами торговать, или следить за рыночными настроениями: всё это делают за вас. Можно просто сидеть сложа руки и наблюдать, как ваш счет растет… или уменьшается.
Однако есть несколько вещей, о которых стоит помнить, прежде чем начинать копировать торговую криптовалюту.
Убедитесь, что вы выбрали для копирования авторитетного и заслуживающего доверия трейдера.
Помните, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Тот факт, что трейдер добился успеха в прошлом, не означает, что он снова добьется успеха в будущем.
Не кладите все яйца в одну корзину. Точно так же, как вы диверсифицируете портфель, торгуя несколькими активами, вы должны следовать за широким кругом трейдеров при копитрейдинге. Это позволит минимизировать потери и извлечь выгоду из различных рыночных ниш.
Криптоскальпинг — это торговая стратегия, целью которой является получение прибыли от небольших изменений цен. Она включает в себя быструю последовательную покупку и продажу криптоактивов и может применяться к любому временному интервалу, хотя чаще всего эта стратегия используется в более коротких временных интервалах, например, в рамках одной минуты или пяти минут.
Скальперы обычно ищут монеты с высокой ликвидностью и низкими спредами, чтобы минимизировать свои транзакционные издержки. Некоторые из лучших вариантов криптоскальпинга включают биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP).
Чтобы начать использовать эту технику, нужно вначале найти самую волатильную криптовалюту для внутридневной торговли.
Диапазонная торговля предполагает поиск монет, которые продолжают колебаться между двумя ценами. Эти монеты обычно имеют высокую ликвидность, а это означает, что их покупает и продает множество людей. Это позволяет легко и быстро входить и выходить из сделок. Кроме того, эти монеты, как правило, менее волатильны, чем другие монеты на рынке, а это означает, что они с меньшей вероятностью испытают внезапные колебания цен.
Лучшие криптовалютные пары для диапазонной торговли – те, у которых высокая ликвидность, но относительно низкая волатильность.
HFT – это алгоритмическая торговая стратегия, которая предполагает использование мощных компьютерных программ для совершения сотен, если не тысяч транзакций в секунду. Обычно ее используют только институциональные трейдеры, поскольку для получения прибыли требуется дорогостоящее оборудование: скорость обработки должна быть очень высокой.
HFT высокоэффективна и может быть невероятно прибыльной, но для большинства людей она слишком ресурсоемока.
Основная цель HFT — извлечь выгоду из небольших движений цен за короткий период времени. Этот тип торговли требует большого опыта и знаний о рынке, а также хороших аналитических навыков.
Арбитражная стратегия включает в себя лучшие альткоины для внутридневной торговли.
Арбитраж предполагает использование разницы в ценах на различных биржах. Например, давайте представим, что биткоин торгуется за 30 тысяч долларов на бирже X и за 31 тысячу долларов на бирже Y. Дневной трейдер может купить BTC на бирже X, а затем немедленно продать его на бирже Y и получить прибыль в размере 1000 долларов.
Арбитраж требует хорошего понимания рынка и отрасли. Помимо этого, вам также необходимо будет иметь учетные записи на разных платформах и понимать, какие криптовалюты могут иметь совершенно разные цены на разных криптобиржах. И последнее, но не менее важное: вам придется действовать очень быстро, чтобы в полной мере воспользоваться ценовым спредом.
Криптосигнал — это, по сути, совет или информация, которая подсказывает вам, когда покупать или продавать конкретную монету. Эти сигналы могут исходить от людей-аналитиков или от автоматизированных ботов. Существует множество различных поставщиков криптосигналов, поэтому важно провести исследование и найти того, кто соответствует вашим потребностям.
В наши дни мошенники часто пытаются убедить начинающих криптотрейдеров присоединиться к частным группам в Telegram, обещая миллионные прибыли в обмен за советы ценой в 9,99 долларов. Избегайте их.
Если сообщество поставщика сигналов достаточно велико, оно может легко манипулировать ценами на нерегулируемом рынке криптовалют. Иногда есть смысл следить за поставщиками сигналов, просто чтобы получить представление о том, что произойдет на рынке криптовалют в ближайшее время.
Импульсное инвестирование включает выявление криптовалют, которые демонстрируют сильную тенденцию в одном направлении, а затем покупку или продажу этих активов в ожидании продолжения этой тенденции. Эта стратегия основана на представлении, согласно которому активы, которые показали хорошие результаты в недавнем прошлом, продолжат показывать хорошие результаты и в краткосрочной перспективе. Инвесторы ищут такие сигналы, как большой объем торгов и значительные движения цен. Ключевым моментом является вход и выход в нужное время, чтобы извлечь выгоду из продолжающегося импульса.
Усреднение вниз – это стратегия, используемая инвесторами для уменьшения средней стоимости владения монетой, если цена актива падает. По сути, если цена криптовалюты, в которую вы инвестировали, падает, вы покупаете ее больше по более низкой цене, чтобы снизить среднюю стоимость за единицу. Эта стратегия может быть рискованной, особенно на нестабильном рынке криптовалют, поскольку она предполагает вложение большего количества денег в актив, стоимость которого снижается. Однако, если все сделано с умом и с активами с сильными фундаментальными показателями, стратегия позволит снизить вашу цену безубыточности и потенциально привести к прибыли, если рынок восстановится.
Стратегия дневной торговли с дневным диапазоном направлена на выявление криптовалют, которые имеют постоянный дневной торговый диапазон. Трейдеры, использующие эту стратегию, ищут монеты, которые демонстрируют предсказуемую картину колебаний между высокими и низкими ценами в течение торгового дня. Покупая на нижней границе дневного диапазона и продавая на верхней границе, трейдеры стремятся получить небольшую, но стабильную прибыль. Эта стратегия требует тщательного анализа ценовых графиков и моделей для определения подходящих точек входа и выхода.
Затухание — это стратегия дневной торговли криптовалютой, которая предполагает, что вы занимаете позицию, идущую вразрез с преобладающей рыночной тенденцией. Например, если цена криптовалюты резко выросла, трейдер, использующий стратегию затухания, может открыть короткую позицию, делая ставку на то, что цена упадет, когда другие трейдеры начнут фиксировать прибыль. Эта стратегия может быть особенно рискованной, поскольку она предполагает ставку против динамики рынка, но также может предложить значительные выгоды, если правильно рассчитать время.
Торговые боты могут быть отличным подспорьем как для начинающих, так и для опытных крипто-дневных трейдеров. Они бывают разных конфигураций и форм и могут преследовать разные цели, основная из которых, конечно же, — получение прибыли.
Существует множество платформ, поддерживающих дневную торговлю криптовалютой. Некоторые из самых популярных из них включают Binance, крупнейшую криптовалютную биржу, Coinbase Pro, Kraken и Changelly PRO. Некоторые традиционные, не криптовалютные биржи, такие как Чикагская товарная биржа, также позволяют своим пользователям торговать криптовалютой, но они обычно более строго регулируются, чем их коллеги, ориентированные на криптовалюту.
Дневная торговля — это изощренная инвестиционная стратегия, которая предлагает как заманчивые возможности, так и грозит серьезными проблемами. Инвесторы, рассматривающие этот путь, должны понимать его преимущества и недостатки.
Гибкость: дневная торговля отличается своей гибкостью, позволяя трейдерам быстро реагировать на изменения рынка, покупая и продавая ценные бумаги в течение одного и того же дня. Эта адаптируемость идеально подходит для различных стилей и предпочтений в торговле, предлагая возможность извлечь выгоду из рыночных тенденций и колебаний.
Потенциальная прибыль в различных рыночных условиях. Одним из уникальных аспектов дневной торговли является способность получать прибыль как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Благодаря стратегическому подходу трейдеры могут получать прибыль даже во время рыночных спадов, используя свои знания графических моделей и технического анализа для выявления возможностей независимо от направления рынка.
Немедленная прибыль. В отличие от долгосрочных инвестиций, внутридневная торговля предлагает возможность быстрой прибыли. Эта стратегия фокусируется на использовании краткосрочных движений цен, обеспечивая возможность получения немедленной прибыли и удовлетворения от быстрых побед.
Постоянное обучение и повышение квалификации. Дневная торговля требует непрерывного процесса обучения. Трейдеры должны быть в курсе рыночных новостей и тенденций, оттачивая свои аналитические навыки посредством фундаментального и технического анализа. Это неустанное стремление к знаниям помогает трейдерам совершенствовать свои стратегии и развивать «рыночную хватку».
Эмоциональное и умственное напряжение. Быстро меняющийся характер дневной торговли требует постоянной бдительности и быстрого принятия решений, что может быть утомительно для психики. Новичкам, в частности, может быть сложно справиться со стрессом и эффектом «выгорания» на фоне волатильности и давления рынка.
Требования к капиталу и затраты. Эффективная внутридневная торговля часто требует значительных капитальных затрат для управления рисками и соблюдения маржинальных требований. Кроме того, накопление транзакционных издержек, таких как комиссии и сборы, может снизить прибыль, что подчеркивает необходимость дисциплинированного управления капиталом и стратегий снижения рисков.
Потенциал торговой зависимости: яркие переживания, связанные с торговлей, могут вызвать привыкание, приводящее к импульсивным эмоциональным решениям, основанным на эмоциях, а не на рациональном анализе. Культивирование дисциплинированного подхода к торговле имеет решающее значение.
Риск значительных потерь. Возможность понести существенные убытки – это реальность внутридневной торговли. Ошибки могут привести к финансовым неудачам, что подчеркивает важность надежного плана управления рисками и использования технического анализа для минимизации потерь.
Барьер знаний и опыта. Вопреки представлению о быстром обогащении, успешная внутридневная торговля требует глубоких знаний рынка и опыта. Новички особенно уязвимы, что подчеркивает необходимость всесторонних исследований, образования и постоянного стремления к обучению и адаптации к динамике рынка.
Таким образом, внутридневная торговля предлагает привлекательную, хотя и непростую возможность участия в рынке.
Неправильное распределение активов – распространенная ошибка: трейдеры рискуют значительными потерями, выделяя слишком большую часть своего портфеля на одну криптовалюту. Для эффективной диверсификации криптопортфеля необходимо понимание графических моделей и использование технического анализа.
Ещё одна проблема – отсутствие самодисциплины в дневной торговле, поскольку необходимость постоянно оставаться внимательным и быстро принимать решения утомляет. Изменчивый характер рынка может привести к импульсивной и эмоциональной торговле, повышая риск потерь.
Дневная торговля криптовалютами может привести к финансовым неудачам из-за быстрых колебаний рынка. Неспособность правильно предвидеть эти движения чревата значительными потерями.
Для успешной внутридневной торговли необходимо постоянное внимание к рынку, поэтому эта деятельность требует умственной и эмоциональной выносливости. Очень важно быть в курсе новостей, тенденций и движений рынка, одновременно отслеживая позиции. Успешные криптотрейдеры постоянно занимаются фундаментальным и техническим анализом, чтобы адаптироваться к динамичному характеру рынка криптовалют.
Плюсы
Долгосрочный потенциал: так исторически сложилось, что удержание криптовалют («ходлинг») в долгосрочной перспективе позволяло инвесторам получать выгоду от общего роста рынка.
Снижение стресса: ходлинг требует менее активного управления, что снижает стресс, связанный с постоянным мониторингом рынка.
Меньшая восприимчивость к краткосрочной волатильности: долгосрочные инвесторы менее подвержены влиянию ежедневных колебаний цен.
Минусы
Потенциал возможностей: в периоды высокой волатильности дневные трейдеры могут воспользоваться краткосрочными возможностями, которые долгосрочные инвесторы могут упустить.
Требуется терпение: получение прибыли может занять больше времени по сравнению с дневной торговлей, и инвесторам необходимо сохранять терпение в периоды рыночных колебаний.
Выбор между дневной торговлей и ходлингом в конечном итоге зависит от ваших индивидуальных предпочтений, терпимости к риску и инвестиционных целей. Если вас устраивает высокий риск, вам нравится динамика и у вас есть время на то, чтобы постоянно следить за рынком, дневная торговля может вам подойти.
С другой стороны, если вы стремитесь снизить стресс, ходлинг может лучше соответствовать вашему инвестиционному стилю. Не забудьте тщательно обдумать свои финансовые цели и склонность к риску, прежде чем принимать решение о стратегии. Стремитесь к сбалансированному подходу, который соответствует вашим индивидуальным жизненным обстоятельствам.