В предыдущей статье я уже рассказывал о подходе смарт-мани. На данный момент это одна из лучших и самых простых стратегий инвестирования: просто повторяй за умными, если не разбираешься сам.
Так вот, по умолчанию самыми «умными» в крипте являются фонды. На них работают десятки аналитиков, они тщательно выбирают проекты для инвестирования и планируют на несколько лет вперед. Почему бы не использовать все их знания и зайти в те же проекты? Тем более, некоторые из них упали ниже цены приватного раунда.
В этой статье мы заглянем в портфели тир-1 фондов и узнаем, какие уже вышедшие проекты они холдят и какие иксы уже есть.
Jump Trading
Jump Trading LLC, которую часто называют просто Jump, — это компания, занимающаяся трейдингом, со штаб-квартирой в Чикаго. Основанная в 1999 году Полом Гуринасом и Биллом Дисоммой, Jump Trading является одной из ведущих фирм в области высокочастотной торговли (HFT) в мире. Она известна своим опытом в алгоритмической торговле и количественных стратегиях, особенно в области фьючерсов, опционов и акций.
Также Jump оказывает услуги маркет-мейкера и инвестирует в проекты.
На данный момент фонд держит в портфеле 7 монет:
SOL — 881 иксов
APEX — точно неизвестно, минимум 50 иксов
SPA — 0.65 икса
LDO — 4 икса
PYTH — неизвестна цена раунда
TRU — 1.5 икса
ANC — 0.12 икса
Из незалисченных проектов в портфолио у фонда есть Aera, Wormhole и Blocklords.
a16z (Andreessen Horowitz)
Andreessen Horowitz, которых часто называют «a16z», — известная венчурная фирма, базирующаяся в Менло-Парке, Калифорния. Она была основана в 2009 году Марком Андреессеном и Беном Хоровицем, которые являются известными деятелями технологической индустрии. Andreessen Horowitz является одной из ведущих венчурных фирм в Кремниевой долине и завоевала репутацию благодаря своим инвестициям в технологические компании, особенно в области программного обеспечения, интернета, а в последнее время — блокчейна и криптовалют.
Фонд активно инвестирует и на данный момент в их портфолио находятся:
SOL — 881x
XRP
AVAX — 99x
MATIC — 653x
ICP — 100x
UNI
OP
NEAR — 10x
APT
LDO — 4x
MKR — 7x
SUI — 13x
FLOW — 7.5x
HNT
AXS — 0.67x
DYDX
APE
WLD
COMP
YGG — 2.7x
XCH
KEEP — 1.6x
GFI
FORT
LOKA — 2.5x
HNS — 0.35x
FLX
ANGLE
ECO
IRON — 0.43x
AMKT
BREED
Paradigm
Paradigm — это венчурная компания, ориентированная на инвестиции в криптовалютные проекты. Она была основана Мэттом Хуангом и Фредом Эрсамом, которые имеют значительный опыт работы в криптовалютной и блокчейн-индустрии. Штаб-квартира Paradigm находится в Сан-Франциско, и она считается одним из ведущих игроков в сфере инвестиций в цифровые активы и блокчейн.
В их портфолио находятся:
UNI
ATOM — 253x
OP
LDO — 4x
MRK — 3.9x
MINA — 6.6x
STX — 7.8x
AXS
DYDX
FTT — 9x
BLUR
OSMO
SC
COMP
RBN
KEEP
NMR
GTC
PDT — 0.39x
FLX
RAI
JET
ROYA
OSQTH
EUL
SMH
Multicoin Capital
Multicoin Capital — это инвестиционная компания, которая инвестирует в криптовалюты, токены и блокчейн-компании. Они управляют хедж-фондом и несколькими венчурными фондами, инвестируя в публичные и частные рынки.
В их портфолио:
SOL — 881x
ICP — 2.4x
NEAR — 44x
APT
RNDR — 16x
GRT — 77x
ALGO
RUNE
SEI — 118x
MINA — 6x
HNT
FTT — 9x
FXS
AR
MANTA — 265x
PYTH
SKL — 11.5x
KDA — 1.8x
WLD
JTO
LPT — 2.4x
AUDIO
BTRST
GAL
C98
CKB
MPLX
CYBER — 2.5x
PERP — 15x
ALI — 1x
MOB — 0.37x
SOMM
BETA — 3.7x
UXP — 4x
STRP — 1.6x
MATH
SRM — 1.2x
DF
ALD
HBB
OOE
REP
SBR — 0.64x
EDEN
OXY
SFI
GRAPE — 0.36x
COMBO
REAL
Binance Labs
Binance Labs предоставляет финансирование отраслевым проектам, которые способствуют развитию экосистемы блокчейн в целом. Binance Labs стремится поддерживать быстрореализуемые технические команды, которые оказывают положительное влияние на криптовалютное пространство и создают децентрализованную сеть.
Что в их портфолио:
INJ — 438x
APT
TIA — 1849x
EGLD — 105x
SUI — 2.2x
AXS — 50x
ASTR — 0.3x
CHZ — 4.9x
FTT — 9.5x
KAVA — 4.8x
WOO — 16x
CAKE
ROSE — 5x
GALA
MANTA — 102x
CRV — 1.3x
PENDLE — 16x
GMT — 59x
AXL — 33x
1inch — 0.3x
TWT
MASK — 22x
NTRN — 13x
TRB
GLMR — 7.7x
SFP — 39x
BICO — 11x
ANKR — 3.6x
BAND — 5x
MEME — 25x
EDU
AI
NFP — 9x
NYM — 6x
MAV — 5.6x
ID — 4.7x
HOOK — 16x
CYBER — 2.5x
MBOX
DUSK — 4.7x
COMBO — 0.46x
TKO — 3x
BSW
И еще около 30 мелкокапов, которые не стоят внимания.
Sequoia Capital
Венчурная компания с сильным присутствием в Кремниевой долине и глобальным охватом. Основанная в 1972 году Доном Валентайном, она сыграла значительную роль в росте и развитии многочисленных технологических компаний.
Что в портфолио:
BNB — 2127x
ICP — 6x
FIL — 7x
FTT — 9.5x
CFX — 2.4x
ONT — 1.2x
HOOK —16x
OXT
CTK — 0.62x
LOOKA — 2.6x
HNS — 0.37x
KINO
Blockraid
Выводы
Там, где не указал иксы, цена приватного сейла неизвестна. Токены и монеты ранжировались по капитализации.
В среднем у всех фондов 33% листинга на Binance, но у Binance Labs этот показатель более 50%. Также у фонда один из лучших показатель ROI (возврат инвестиций), если учитывать количество проектов, куда они инвестировали.
О чем это нам говорит? Binance Labs дает что-то больше денег: связи, самую ликвидную биржу, возможно, помогает с наймом команды. Это значит, что все мы должны внимательно следить за проектами, которые еще не вышли, но куда занесли Binance Labs. Из очевидного: zkSync, LayerZero, Polyhedra, игры от XTERIO.
