В предыдущей статье я уже рассказывал о подходе смарт-мани. На данный момент это одна из лучших и самых простых стратегий инвестирования: просто повторяй за умными, если не разбираешься сам.
Так вот, по умолчанию самыми «умными» в крипте являются фонды. На них работают десятки аналитиков, они тщательно выбирают проекты для инвестирования и планируют на несколько лет вперед. Почему бы не использовать все их знания и зайти в те же проекты? Тем более, некоторые из них упали ниже цены приватного раунда.
В этой статье мы заглянем в портфели тир-1 фондов и узнаем, какие уже вышедшие проекты они холдят и какие иксы уже есть.
Jump Trading
Jump Trading LLC, которую часто называют просто Jump, — это компания, занимающаяся трейдингом, со штаб-квартирой в Чикаго. Основанная в 1999 году Полом Гуринасом и Биллом Дисоммой, Jump Trading является одной из ведущих фирм в области высокочастотной торговли (HFT) в мире. Она известна своим опытом в алгоритмической торговле и количественных стратегиях, особенно в области фьючерсов, опционов и акций.
Также Jump оказывает услуги маркет-мейкера и инвестирует в проекты.
На данный момент фонд держит в портфеле 7 монет:
- SOL — 881 иксов
- APEX — точно неизвестно, минимум 50 иксов
- SPA — 0.65 икса
- LDO — 4 икса
- PYTH — неизвестна цена раунда
- TRU — 1.5 икса
- ANC — 0.12 икса
Из незалисченных проектов в портфолио у фонда есть Aera, Wormhole и Blocklords.
a16z (Andreessen Horowitz)
Andreessen Horowitz, которых часто называют «a16z», — известная венчурная фирма, базирующаяся в Менло-Парке, Калифорния. Она была основана в 2009 году Марком Андреессеном и Беном Хоровицем, которые являются известными деятелями технологической индустрии. Andreessen Horowitz является одной из ведущих венчурных фирм в Кремниевой долине и завоевала репутацию благодаря своим инвестициям в технологические компании, особенно в области программного обеспечения, интернета, а в последнее время — блокчейна и криптовалют.
Фонд активно инвестирует и на данный момент в их портфолио находятся:
- SOL — 881x
- XRP
- AVAX — 99x
- MATIC — 653x
- ICP — 100x
- UNI
- OP
- NEAR — 10x
- APT
- LDO — 4x
- MKR — 7x
- SUI — 13x
- FLOW — 7.5x
- HNT
- AXS — 0.67x
- DYDX
- APE
- WLD
- COMP
- YGG — 2.7x
- XCH
- KEEP — 1.6x
- GFI
- FORT
- LOKA — 2.5x
- HNS — 0.35x
- FLX
- ANGLE
- ECO
- IRON — 0.43x
- AMKT
- BREED
Paradigm
Paradigm — это венчурная компания, ориентированная на инвестиции в криптовалютные проекты. Она была основана Мэттом Хуангом и Фредом Эрсамом, которые имеют значительный опыт работы в криптовалютной и блокчейн-индустрии. Штаб-квартира Paradigm находится в Сан-Франциско, и она считается одним из ведущих игроков в сфере инвестиций в цифровые активы и блокчейн.
В их портфолио находятся:
- UNI
- ATOM — 253x
- OP
- LDO — 4x
- MRK — 3.9x
- MINA — 6.6x
- STX — 7.8x
- AXS
- DYDX
- FTT — 9x
- BLUR
- OSMO
- SC
- COMP
- RBN
- KEEP
- NMR
- GTC
- PDT — 0.39x
- FLX
- RAI
- JET
- ROYA
- OSQTH
- EUL
- SMH
Multicoin Capital
Multicoin Capital — это инвестиционная компания, которая инвестирует в криптовалюты, токены и блокчейн-компании. Они управляют хедж-фондом и несколькими венчурными фондами, инвестируя в публичные и частные рынки.
В их портфолио:
- SOL — 881x
- ICP — 2.4x
- NEAR — 44x
- APT
- RNDR — 16x
- GRT — 77x
- ALGO
- RUNE
- SEI — 118x
- MINA — 6x
- HNT
- FTT — 9x
- FXS
- AR
- MANTA — 265x
- PYTH
- SKL — 11.5x
- KDA — 1.8x
- WLD
- JTO
- LPT — 2.4x
- AUDIO
- BTRST
- GAL
- C98
- CKB
- MPLX
- CYBER — 2.5x
- PERP — 15x
- ALI — 1x
- MOB — 0.37x
- SOMM
- BETA — 3.7x
- UXP — 4x
- STRP — 1.6x
- MATH
- SRM — 1.2x
- DF
- ALD
- HBB
- OOE
- REP
- SBR — 0.64x
- EDEN
- OXY
- SFI
- GRAPE — 0.36x
- COMBO
- REAL
Binance Labs
Binance Labs предоставляет финансирование отраслевым проектам, которые способствуют развитию экосистемы блокчейн в целом. Binance Labs стремится поддерживать быстрореализуемые технические команды, которые оказывают положительное влияние на криптовалютное пространство и создают децентрализованную сеть.
Что в их портфолио:
- INJ — 438x
- APT
- TIA — 1849x
- EGLD — 105x
- SUI — 2.2x
- AXS — 50x
- ASTR — 0.3x
- CHZ — 4.9x
- FTT — 9.5x
- KAVA — 4.8x
- WOO — 16x
- CAKE
- ROSE — 5x
- GALA
- MANTA — 102x
- CRV — 1.3x
- PENDLE — 16x
- GMT — 59x
- AXL — 33x
- 1inch — 0.3x
- TWT
- MASK — 22x
- NTRN — 13x
- TRB
- GLMR — 7.7x
- SFP — 39x
- BICO — 11x
- ANKR — 3.6x
- BAND — 5x
- MEME — 25x
- EDU
- AI
- NFP — 9x
- NYM — 6x
- MAV — 5.6x
- ID — 4.7x
- HOOK — 16x
- CYBER — 2.5x
- MBOX
- DUSK — 4.7x
- COMBO — 0.46x
- TKO — 3x
- BSW
И еще около 30 мелкокапов, которые не стоят внимания.
Sequoia Capital
Венчурная компания с сильным присутствием в Кремниевой долине и глобальным охватом. Основанная в 1972 году Доном Валентайном, она сыграла значительную роль в росте и развитии многочисленных технологических компаний.
Что в портфолио:
- BNB — 2127x
- ICP — 6x
- FIL — 7x
- FTT — 9.5x
- CFX — 2.4x
- ONT — 1.2x
- HOOK —16x
- OXT
- CTK — 0.62x
- LOOKA — 2.6x
- HNS — 0.37x
- KINO
- Blockraid
Выводы
Там, где не указал иксы, цена приватного сейла неизвестна. Токены и монеты ранжировались по капитализации.
В среднем у всех фондов 33% листинга на Binance, но у Binance Labs этот показатель более 50%. Также у фонда один из лучших показатель ROI (возврат инвестиций), если учитывать количество проектов, куда они инвестировали.
О чем это нам говорит? Binance Labs дает что-то больше денег: связи, самую ликвидную биржу, возможно, помогает с наймом команды. Это значит, что все мы должны внимательно следить за проектами, которые еще не вышли, но куда занесли Binance Labs. Из очевидного: zkSync, LayerZero, Polyhedra, игры от XTERIO.
Менее заметные гемы: SkyArk Chronicles, Kinza, GOMBLE, StarryNFT.