Криптоаналитик Майлс Дойчер (Miles Deutscher) поделился чек-листом для анализа криптовалют перед покупкой. По его словам, ответив на ключевые вопросы из этого списка, инвесторы смогут значительно улучшить свои навыки анализа и обойти 99% других участников рынка. Вот из чего он состоит.
Это база
Первый этап анализа предполагает изучение самого проекта. Майлс предлагает обратить внимание на следующие моменты:
- Что делает проект уникальным?
- Насколько хорошо продукт вписывается в рынок?
- Есть ли сильное сообщество и поддержка со стороны лидеров мнений?
- Соответствует ли идея текущим рыночным трендам?
- Имеет ли проект конкурентное преимущество?
- Каковы цели проекта и насколько они достижимы?
Также важно проверить, проводился ли аудит смарт-контрактов, есть ли проект на централизованных биржах (DEX) и нет ли явных рисков, таких как завышенное предложение токенов или мошеннические схемы.
Токеномика: что нужно знать
Токеномика играет ключевую роль в понимании долгосрочного потенциала криптовалюты. Вопросы, которые стоит задать:
- Какая основная функция токена в экосистеме?
- Насколько справедливо соотношение рыночной капитализации и полной стоимости токена (FDV)?
- Генерирует ли проект реальные доходы или сборы?
- Является ли токен инфляционным или дефляционным?
- Есть ли четкий график разблокировки токенов и планы по улучшению токеномики?
Команда и партнерства
Профессионализм команды — еще один важный фактор. По мнению Дойчера, инвесторам стоит изучить, раскрыта ли информация о команде и есть ли у нее успешный опыт работы в криптоиндустрии. Не менее важны репутация советников, наличие партнерств с известными компаниями и соблюдение ранее заявленных целей.
Технический и ончейн-анализ
С точки зрения технического анализа важно понять, как поведение цены соотносится с рынком:
- Находится ли цена выше ключевых уровней поддержки?
- Есть ли признаки восходящего тренда?
- Насколько ликвиден токен?
Ончейн-данные могут дать представление о владельцах токенов. Например, следует проверить, сколько крупных инвесторов (китов) владеют активом, их поведение (покупка или продажа), а также рост количества уникальных кошельков.
Почему чек-лист важен для инвесторов
Майлс подчеркивает, что такой подход требует времени, но позволяет принять более взвешенное решение. Большинство участников рынка не проводит глубокий анализ, что дает дополнительное преимущество тем, кто готов инвестировать в это усилие.
Используя этот чек-лист, инвесторы могут минимизировать риски и повысить свои шансы на успешные вложения. Удачи.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.